หน้าเว็บ

วันอังคาร, กรกฎาคม 17, 2561

แกะคลื่นภายในหุ้นที่ลงแรง

ลองแกะคลื่นในหุ้นที่ลงแรงว่ามีสัญญาณ เตือนก่อนลงหรือไม่

    เมื่อทำการแกะคลื่นแล้วพอเห็นสัญญาณบ้างอย่างที่บ่งบอกได้ว่าจบขาขึ้นแล้ว แต่จะปรับลงแรงรึเปล่า  อันนี้ไม่มีสัญณาญบอก แต่ถ้าจะป้องกันไว้ก่อนก็สามารถทำได้โดยพิจารณาจากการจบรอบขาขึ้นแล้วขายออกเป้าทันทีเพื่อปิดความเสี่ยงของขาลงที่รุนแรง โดยมีจุดสังเกตุดังนี้

  • ราคาขึ้นไปถึงช่วง distribution phase แล้ว
  • มีการลงมาครั้งแรก เรียกว่าขา A อาจจะขายเมื่อเห็นสัญญาณของการลงก่อนก็ได้
  • เมื่อลงมาครั้งงแรกแล้วมีเด้งที่แนวรับสำคัญขึ้นมาไม่ทำ high ใหม่ก็พิจารณาขายออกก่อนเพราะชุดนี้จะชุด B แล้วจะต่อด้วยชุด C อาจจะลงแรง หรือไม่แรงก็ได้
  • เมื่อราคลงมาทำชุด C แเล้วหลุด เส้น trend line ของขาขึ้นก็พิจารณาขายออกเพื่อปิดความเสี่ยงของขาลงที่ลงแรง และเพื่อลงไปรับใหม่ที่ฐานด้านล่าง
  • เมื่อเห็นว่าหุ้นตัวที่ซื้อ มีการสวิงขึ้นและลงแรง เมื่อตอนเป็นขาลงอาจจะลงแรงเช่นขาขึ้นก็ได้
ตัวอย่างหุ้น KTC ลองแกะคลื่นแล้วใน time frame 60 นาทีจะเห็นว่าคลื่นจบขาขึ้นและย่อด้วยชุด a,b,c และมาลงแรงที่ชุด c ซึ่งปกติจะชุดสุดท้ายของขาลงที่ลงลึกและแรง แต่ในกรณีของ KTC ลงแรงมากจนคาดไม่ถึง เพื่อป้องกันความเสี่ยงของการลงแรงก็ควรพิจารณาเมื่อจบขาขึ้นในชุด A หรือ รอเด้ง  B แล้วออกก่อนจะเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากลงของขา C ได้ แล้วลงไปรับด้านล่างใหม่ 

จุดขาย KTC ใน time frame 60 Minute

 
จุดขาย KTC ใน time frame  Day
จุดสังเกตุการเด้งที่ไม่ลงแรง
  • จากภาพจะเห็นว่า ขา B ซึ่งเป็นขา rebound นั้นวิ่งขึ้นเกือบมาถึง high เดิมได้แสดงว่ามียังแรงซื้อที่ต้องการซื้ออนยู่เป็น พอราคาลงไปที่แนวรับสำคัญและ เกิด panic รายย่อยเทขายหุ้นออกตามก็อาจจะมีการเก็ยและดันราคากลับอย่างรวดเร็วให้รายย่อยเข้าตามไม่ทันก็ได้
  • จากกราฟจะเห็นการวิ่งลงทำคลื่น A,B,C 3 เท่านั้นและขา C เป็นที่ยาวที่สุด ลงติดแนวรับปกติต้องออก sw แล้วลงต่อ แต่กรณี KTC ลงมาทำ C ยาวแต่ไม่ทำคลื่นยืดและก็เด้งขึ้นทันทีทำให้รายย่อยเข้าตามไม่ทัน 
อีกข้อมูลก็คือสินค้าที่มี leverage เช่น DW และ Block trade อาจจะตัวที่ทำให้ KTC ลงเยอะเนื่องมาจากการเกร็งกำไรของนักลงทุนเป็นจำนวนมาก ทำให้มีคนจำนวนหนึ่งเข้ามาเกร็งกำไรในมุมกลับกัน เพราะเมื่อคนสนใจมากก็จะมีเงินจำนวนมากเข้ามา และคนกลุ่มน้อยก็จะหาประโยขน์จากเงินที่กำลังไหลไปที่หุ้นที่กำัลงเป็นที่นิยมในขณะนั้น

ตาราง DW ฝั่ง CALL 
  จากตารางจะเห็นว่าฝั่ง call มีจำนวน 21 series และ put 2 series ทำให้เมื่อนักลงทุนเทขาย dw ออกมาโบรกก็ต้องเทขายหุ้นออกมาด้วยเช่นกันยิ่งจำนวน series เยอะมากเท่าไรก็จะส่งผลลบต่อหุ้นตัวนั้นมากขึ้นเท่านั้น 

แกะคลื่นภานใน BEAUTY ลงแรงจากข่าว

15 Minute

60 Minute

Day

แกะคลื่นภายใน SUPER

SUPER 60

SUPER Day





   

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น