- กรองหุ้นตามกลุ่มนักลงทุนรายใหญ่
การเลือกหุ้นของนักลงทุนสถาบัน
- มองเศรษฐกิจภายในประเทศ
เพื่อเลือกอุตสาหกรรมที่เติบโตกว่าปกติ
- มีธุรกิจที่ทำรายได้ จากต่างประเทศเข้ามาเสริมรายได้
- ผู้บริหารต้องดี มีวิสัยทัศน์
- เน้นลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่และกลาง
- ลักษณะซื้อขายเหมือน vi ซื้อเมื่อราคาหุ้นตัวนั้นๆเกิด
วิกฤติ และขายเมื่อราคาเกินมูลค่าพื้นฐาน
- ซื้อเมื่อราคาหุ้น อยู่ที่ low ไปขาย
high เมื่อสถานการณ์ทุกอย่างดี เล่นเป็นรอบๆ
- ราคาถูก price / ebitda ต่ำ ต้องไม่แพงเกินไป
- ปันผลสูง
- เป็นช่วง growth ของบริษัท
- ไม่มีข่าวร้ายที่กระทบกับกำไรของบริษัท
- มีหนี้ไม่ควรเกิน 50% ของทรัพย์สิน
- เน้น bottom up รายบริษัทถ้าเศรษฐกิจยังไม่ดี
- เน้นเติบโตดี
กำไรเลข 2 หลักขึ้นไป ต้องเป็นการโตแบบ growth
quality
- มีข่าวลบมากระทบกับบริษัทแต่เป็นชั่วคร่าว
- หุ้นที่ขึ้นลงเป็น
cycle เลือกที่ลงแล้วจะเริ่มพื้นตัวกลับขึ้นมา
- หุ้น โรงไฟฟ้า, โรงพยาบาล,ค้าปลีก,ท่องเที่ยว
- หุ้นที่เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จะซื้อก่อนราคาหุ้นสะท้อนพื้นฐาน
- หุ้นที่เกี่ยวข้องกับผู้คนส่วนใหญ่
ที่ต้องเกี่ยวข้องทุกวัน เช่น IT,อุปโภค
บริโภค,หุ้นที่มีกำลังเติบโตต่อเนื่อง
เช่นหุ้นโรงไฟฟ้า
- จะลงทุนแบบกระจายความเสี่ยง หุ้น,ตราสารหนี้,อสังหาริมทรัพย์
กองทุนโครงสร้างพื้นฐาน
- ใช้ PE band เป็นการดูแนวรับแนวต้าน
2 DS = 17 เท่า
- หุ้น commodity
ตามวัฎจักรของวัตถุดิบ
ลักษณะการเลือกหุ้นของนักลงทุนต่างชาติ
- ซื้อแล้วอยู่ได้ 1-3 ปี
- หุ้นที่คนไม่ค่อยมอง ราคาอยู่ low
- ผลประกอบการดี
- ราคาไม่แพง pe ต่ำ
- ซื้อแล้วภายใน 1 ปีสามารถกลับมา perform
ได้
- หุ้นที่ได้คะแนน CG ดีๆ
- ต่างชาติเกร็งกำไรกับ
Tfex ด้วยถ้าเห็นต่างชาติเริ่ม long ก็อาจจะเป็นสัญญาณการกลับตัวของ set ได้
- ถ้าต่างชาติ short Tfex ก็อาจจะเป็นสัญญาณว่า
set อาจจะลง
เก็บข้อมูลรายวันและสรุปผล flow เข้าออก และหุ้นรายตัวที่มี volume สะสม ผ่าน NVDR และ block trade
| TMB | CBG |
| TRUE | PTG |
| PLANB | AMATA |
| STEC | AAV |
| AOT | CPALL |
| IVL | |
| PTTGC | |
| BANPU | |
| QH |
หาหุ้นค้ำตลาดในวันที่ set ขึ้นคาดการณ์ว่าน่าจะเอากลุ่มไหนมาค้ำจาก top gainers และ top volume
หุ้นที่ใช้ค้ำตลาดในวันนั้นๆจาก most active value
หัวข้อในการเลือกหุ้นที่จะเอามาเฝ้า
- จังหวะย่อในขาขึ้นมันจะเด้งได้ดีเพราะมันขึ้นแล้ว ถ้ายังไม่จบรอบต้องมีคนเข้ามารับทันที
- เลือกหุ้นที่ กองทุนทั้งในประเทศและต๋างประเทศต้องการ
- มีพื้นฐานรองรับ งบการเงินดี
- ทั่งกลุ่มเป็นขาขึ้น
- อาจจะมีข่าวเข้ามาช่วยดันราคาด้วยยิ่งดี
- เลือกตัวที่เด้งขึ้นแรงๆ เพราะมันจะวิ่งได้ดี
แยกประเภทของหุ้นเพื่อง่ายต่อการติดตาม
- หุ้นที่มีข่าว
- หุ้นที่มีพฤติกรรมขึ้นแรงลงแรง
- หุ้นที่ขึ้นมาจากฐาน ย่อคลื่น 2 แล้ว sideway รอข่าวดีมากระทบ
- หุ้น commudity ที่กลับมาเป็นวัฎจักรขาขึ้นจากราคาของวัตถุดิบที่เริ่มกลับตัวเป็นขาขึ้น
- หุ้นที่ลงมาจบขาลงออก sideway แล้วเกิด x wave เชื่อมลงเป็นขึ้น
- หุ้นที่เป็นขาขึ้นมานานๆแล้ว หรือเพิ่งขึ้น แล้วเกิดแรงขายหนักๆออกมา เรียกว่าไม้ตกใจรอจังหวะของ คลื่น3 เด้ง 4 แต่คลื่น 3 ต้องลงแรงพร้อม volume ลงมาชนแนวรับสำคัญที่มีนัยยะของฝั่งซื้อ
- หุ้นที่เป็นขาขึ้นแล้วเกิดการพักฐานปกติ สร้างคลื่นขาลงครบแล้วพร้อมกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้ง
